Mercati finanziari 2025: i 5 trend di crescita secolare che resistono ai cambiamenti ciclici

Il 2024 è stato un anno positivo per i mercati azionari globali, con l’intelligenza artificiale (AI) a fare da traino per gran parte dell’anno. Nonostante l’entusiasmo, il contesto macroeconomico suggerisce che il 2025 potrebbe essere caratterizzato da maggiore volatilità. Su questa prospettiva c’è convergenza tra i vari analisti. Assodato questo contesto, Mark Baribeau, Portfolio Manager di PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund, è andato alla ricerca di quelli che secondo il suo punto di vista sono i trend crescita secolare capaci di rappresentare un pilastro di riferimento per gli investitori orientati al lungo termine.

Prospettive di crescita solide ma con maggior volatilità

La crescita economica globale è stata sostenuta dalla spesa dei consumatori e dai risultati aziendali solidi. Tuttavia, il 2025 potrebbe vedere un rallentamento di queste tendenze, accompagnato da una maggiore volatilità mentre i mercati si adattano alle nuove politiche fiscali e ai cambiamenti macroeconomici.

L’intelligenza artificiale è un motore di crescita a lungo termine

In questo contesto, l’intelligenza artificiale è destinata a trasformare l’economia globale, aprendo opportunità in settori diversi. Due gli ambiti di applicazione:

• AI Generativa: questa tecnologia, ancora nelle sue fasi iniziali, sta rivoluzionando il modo in cui le aziende operano, migliorando la competitività e accelerando il time-to-market.
• Tecnologie Trasformative: la prima fase di investimenti ha costruito le infrastrutture necessarie, ma il futuro vedrà una maggiore attenzione ai casi d’uso specifici e alle applicazioni pratiche.

Per meglio capire perchè l’AI può essere ritenuta un motore di crescita di lungo periodo, rifacendosi all’analisi di Marc Baribeau, abbiamo individuato tre ambiti di applicazione dell’intelligenza artificiale e il relativo impatto nel 2025.

Gli altre trend di crescita secolare per investire nel 2025

Fin qui abbiamo fatto riferimento al solo trend dell’AI. In realtà ci sono altri trend di crescita secolare che potranno resistere ai cambiamenti ciclici in atto nel 2025. Ecco di quali si tratta:

1. Brand di Consumo

• scenario: il lusso potrebbe subire pressioni, ma i marchi extra-lusso offrono maggiore resilienza.
• settori emergenti: l’edilizia abitativa, spinta dalla domanda dei millennial, rappresenta un potenziale di crescita significativo.

2. Abilitatori Tecnologici

• automazione: la tecnologia sta rivoluzionando la produzione, portando a guadagni significativi in produttività.
• elettrificazione: favorita dalle politiche della nuova amministrazione statunitense.

3. Piattaforme Fintech

• Innovazione: offerta di servizi finanziari più accessibili, soprattutto nei mercati emergenti.

4. Innovazioni in Ambito Sanitario

• sviluppi futuri: farmaci innovativi, trattamenti personalizzati e analisi dei dati aprono nuove opportunità per il settore.

Nella tabella in basso accanto al trend e al settore interessato, abbiamo anche inserito la solita colonna dedicata al possibile impatto

In conclusione, se è vero che il 2025 si prospetta un anno complesso, i trend di crescita secolare offrono solide opportunità per gli investitori che puntano sul lungo termine. Diversificare e concentrarsi su settori innovativi come AI, edilizia abitativa e sanità può aiutare a navigare le sfide del nuovo anno mantenendo un vantaggio competitivo.

Sei pronto a sfruttare i trend secolari per investire nel 2025?